（现货合约量化机器人）代币分析框架：识别低市值代币的潜力与回报

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全文创作者：Flip Research

全文由来：twitter

编译程序：深潮 TechFlow

研究者 Flip Research 在这篇文章简述了她的代币研究框架，他凭着这一架构下注了$GNS、$RDNT 和$JOE，虽然总市值仅有上百万，但是它们都获得了多倍的收益。下边让我们一起来看看，这一架构是怎样帮助你迅速鉴别高收益、中低风险的投入。

项目范畴：叙述是不是显著至关重要。如果是一个复杂和仅有冷门诱惑力的项目，不管团队有多少天才，也不会有些人选购。

项目有哪些特别之处？它是不是给市场带来了全新的物品，或是仅仅是一个分岔？

假如其具有创新能力，是不是不可复制？他们都在改动目前项目参数值，或是撰写一个新的编码？

遵照现有的叙述有利于项目发展趋势（比如 LSD、全链），所以这些项目有了销售市场。

团队：团队看上去是否存在能力，实行情况怎么样？

只需能力出色，密名团队都是能接受的。

查询他的财务审计，尤其是得到解决的系统漏洞。如果她们犯下造成重要/重要环节的初级错误，请慎重对待她们公布的新代码。

假如项目仅仅开发人员用于吸钱的一种手段，那样项目看上去再出色也于事无补。

团队在社交平台上的性能怎么样？开发设计与营销等方面的能力都非常重要。

投资人：狂风投适用是一把双刃剑。他的总体目标是以协议书中获取尽可能多地使用价值，想尽办法让自己成为他的退出流通性。假如你的确买了很多 VC 资助的项目，必须确保你一直在他们开启以前退出。

理想化前提下，通常是探寻自筹经费的项目，并具有出色的叙述（比如$RDNT、$GNS）。当风险投资在二级市场购买的时候，她们成为自己的退出流通性。

编码：自身查验编码，尤其是并没有审计状况。应用 chatgpt，这比过去比较容易。假如是分岔项目，请向初始项目进行比较，查询已变更的具体内容。这一般十分具有启发性。

搜索系统漏洞悬赏金。财务审计不能与鼓励性不正确发觉一概而论。

代币社会经济学/应用性：最先，FDV（彻底稀释液后市场估值）是一个 Meme。最重要的是短期内供求动态性。假定现阶段价是供求平衡的。随着时间推移，这样的事情将怎样改变？

供应商：个人/团队开启方案。

鼓励排出多少钱？若是在排出以前退出，高消耗量是能接受的。

是否存在点燃/锁住体制吗？

需求者：要求端规律是什么？他们怎样遭受服务平台指标值（如总锁住使用价值、花费收益等）产生的影响？

查询链上数据信息，较大持有人的交易方式是怎么样的？他们都是定投基金或是投机性？

代币是否具备应用性？如果只是整治，那就没那么容易了。

不必小看具备使用价值积累下来的代币。

社交网络：这儿的关键要素是，你退出点在哪？即便代币社会经济学、团队等看着不错，假如早已被人人都知道而且 Fomo，或许你估计就是退出流通性。

反过来，假如没有蹭热点，谁能要你的代币？也说明团队在网络营销和人际交往层面状态低迷。在社交平台中寻找均衡至关重要，这就需要工作经验。

路线地图：除开较好的社交网络外，一个有吸引力的路线地图也非常重要。这再次回到退出流动性难题。即便一个项目在代币社会经济学上运作优良，人的本性还会关心重要价钱事情，比如协议书更新、链转移，运用人们心理状态。

别的关键点：即便有一些代币不按照这一架构，也会有一些拉盘。一般来说，要是没有内幕消息，背后发生的事是没有办法知道的。不必股票追涨，你没办法挑选出每一个大赢家。专注于你占优势的区域。

环境分析至关重要，这也是为什么我花绝大部分尝试鉴别关键宏观经济转变的主要原因。即便是最佳的代币，在熊市的低迷中也很难存活。

不要太过于分散化自身注意力，有太多代币必须剖析。在一个有资金净流入的强大生态系统中的，专注于你认知和自己喜欢的行业。对我而言，这便是现阶段的$ARB 生态体系，尤其是 DeFi。

参加社交媒体，与志趣相投的人探讨更有意义、更有信心，你能用这种方式得到有用的信息。

不必担心你错过了项目，只需记牢从你评定的机遇出现的时候坚决资金投入。与此同时，不必和你的持仓处对象，退出的时间段与进到的时间段一样重要。